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远期结售汇

发?#38469;?#38388;:2018-06-05

产品介绍

  远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定将来某一日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。


产品特点

  1.作为一种新兴的金融工具,远期结售汇业务提供了规避外汇风险、锁定汇率成本的功能;

  2.更广的业务覆盖范围。完全覆盖经常项目下所有项目的远期汇率风险,并包括部分资本项下的远期汇率风险,能更全面地满足客户的汇率风险规避需求;

  3.更灵活的期限结构。期限从最短7天至最长12个月,并可选择择期交易。到期时有宽限期亦可叙作展期交易,特别适合进出口企业因运期调整等因素而导致的结售汇日期的不确定性;

  固定交割日交易是指按约定在未来某一确定工作日办理资金交割的远期结售汇业务。

  择期交易是指按约定在未来某一期限内,客户有权要求本行在任一工作日(应提前一个工作日通知)为其办理资金交割的远期结售汇业务。

  4.更齐全的货币品种。我行远期结售汇业务不仅包括美元、欧元、日元等主要可自由?#19968;?#36135;币,而?#19968;?#21253;括港币、英镑、瑞士法郎等近十种国际化货币。


申请条件

  1.在本行开立外币账户;

  2.经常项目下,凡根据《结汇、售汇及付汇管理规定》可办理结售汇的外汇收支均可办理远期结售汇业务。客户在远期结售汇交易到期交割?#20445;?#38656;提供结售汇业务所要求的全部?#34892;?#20973;证。

  3.资本项目下的远期结售汇限于以下方面:

  偿还我行自身的外汇贷款;

  偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;

  经外汇管理局登记的外商投资企业外汇资本金收入;

  经国家外汇管理局批准的其他外汇收支。


提交资料

  您向银行申请办理远期结售汇应提交:

  1.《远期结售汇总协议书》(首次);

  2.《远期结售汇交易业务委托书》;

  3. 按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的?#34892;?#20973;证;


办理流程

  1.签订远期结售汇总协议书。办理远期结售汇业务的客户需与我行签订《远期结售汇总协议书》,一式两份,客户与银行各执一份。

  2.委托审核。客户申请办理远期结售汇业务?#20445;?#38656;填写《远期结售汇交易业务委托书》,同时向我行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的?#34892;?#20973;证,我行对照委托书和相关凭证进行审核。.客户委托的远期结汇或售汇金额不?#36152;?#36807;预计收付汇金额,交易期限也应该符合实际收付汇期限。

  3.交易担保。客户办理远期结售汇业务应缴纳占交易金额一定比例的足额保证金或落实其他担保措施后方可进行交易。但对我行的优质客户,可?#32422;?#20813;保证金或其他担保措施。

  4.交易成交。交易成交后,我行向客户出具《远期结售汇交?#23383;?#23454;书》。

  5.到期日审核和交割。到期日我行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的?#34892;?#20973;证及/或商业单据,与客户办理交割。

  6.展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期。

  7.违约。客户未能完全履约的,我行有权于最后交割日后对未履约交易部?#31181;?#21160;进行违约平仓。


产品适用企?#36947;?#22411;

  (?#20445;?nbsp;     需规避外汇汇率风险,具有经常项目和部分资本项目下外汇收支的对公客户;

  (2) 企业外汇收付金额和期限能预先确定。

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